Responsable de la trésorerie

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Responsable de la trésorerie pour rejoindre notre équipe dynamique au sein d’une entreprise leader en pleine croissance. Vous serez chargé(e) de piloter la gestion quotidienne du cash‑flow et d’assurer la santé financière de l’organisation.

Missions principales

• Administrer et superviser le flux de trésorerie quotidien.
• Gérer les paiements aux fournisseurs et les obligations financières.
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Réaliser les rapprochements bancaires et contrôler les comptes bancaires.
• Coordonner la disponibilité des fonds pour les opérations.
• Suivre les crédits, prêts et autres engagements financiers.
• Préparer les rapports de trésorerie et les indicateurs pour la direction financière.
• Maintenir des relations avec les établissements bancaires et veiller au respect des politiques internes.

Profil recherché

• Baccalauréat ou licence en comptabilité et finances.
• Minimum 5 ans d’expérience en trésorerie dans des entreprises de taille moyenne à grande.
• Connaissance du cash‑flow, des rapprochements bancaires, des paiements électroniques et de la gestion de liquidités.
• Disponibilité immédiate et capacité à gérer des informations confidentielles.

Compétences requises

• Maîtrise avancée de Microsoft Excel.
• Expérience avec des systèmes ERP.
• Utilisation d’outils d’intelligence artificielle appliquée à la finance.
• Excellentes aptitudes analytiques, organisationnelles et de communication.

Ce que nous offrons

• Stabilité d’emploi.
• Excellent environnement de travail.
• Opportunités d’évolution et de développement professionnel.
• Package de rémunération compétitif selon l’expérience.