Asistente Junior de Tesorería

Over de functie

Als Asistente Junior de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van verschillende portefeuilles (investeringen, leningen) en het verzorgen van interne en regulatorische rapportages.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Downloaden en bijwerken van financiële bestanden en banksaldi via SAP en interne systemen.
• Opstellen en opvolgen van betalingsvoorstellen aan leveranciers, inclusief controle op afgewezen betalingen.
• Registratie en controle van investeringen, leningen, certificaten en gestandaardiseerde emissies in de juiste systemen.
• Boekhouden van financiële transacties en beheer van compensatiekamers en SINPE-platforms.
• Opstellen, coördineren en verzenden van regulatorische en financiële afsluitingsrapporten voor SUGEF.
• Monitoren en controleren van betalingen gerelateerd aan leningen, investeringen, emissies, wisselkoersverschillen en actieve portefeuille.
• Coördineren van financiële processen volgens de regulatorische kalender en bedrijfsvereisten.
• Back‑up ondersteuning voor de financiële afdeling Tesorería en bewaking van EML‑controles.

Gewenst profiel

• Afgeronde technische of universitaire opleiding in Bankwezen of Financiën.
• Ervaring in een vergelijkbare functie als Assistent Tesorería.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde Excel-vaardigheden.
• Ervaring met SAP.