Analyste de trésorerie – Gestion du cash et des devises

À propos du poste

AR Holdings recherche un(e) analyste de trésorerie pour piloter le flux de trésorerie, assurer les paiements sécurisés et gérer les opérations de change. Vous serez le garant de la conformité aux politiques internes et de l’efficacité des processus de trésorerie.

Missions principales

• Analyser, élaborer et suivre le flux de trésorerie quotidien.
• Vérifier les comptes fournisseurs, valider les pièces justificatives et prioriser les propositions de paiement.
• Utiliser les plateformes bancaires pour exécuter les paiements de façon sécurisée.
• Effectuer les achats et ventes de devises.
• Fournir aux équipes internes des informations sur les paiements et les transactions financières.
• Coordonner avec la comptabilité les conciliations et la documentation des opérations.
• Enregistrer les écritures comptables liées aux mouvements de fonds.
• Rédiger des rapports pour la direction.

Profil recherché

• Baccalauréat en administration, comptabilité, finance ou domaine similaire.
• Minimum 2 ans d’expérience en trésorerie, gestion du cash et paiements bancaires.
• Bonne connaissance de la comptabilité de base.
• Maîtrise avancée d’Excel (formules, tableaux dynamiques, macros).
• Utilisation basique de Power BI.

Compétences requises

• Excel avancé.
• Power BI (consultation et visualisation).
• ERP orienté trésorerie.
• Connaissances en systèmes Oracle (souhaitable).
• Gestion des opérations de change.